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當所收取的票據尚未到期, 單因公司短期資金調度不足, 所需向金融單位以貼現融通的狀況時登錄此單據
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入貼現日期,貼現帳戶 |
| 步驟三 | 輸入撥入帳戶 |
| 步驟四 | 輸入貼現託收票據 |
| 步驟五 | 輸入撥入金額 |
| 步驟六 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 貼現日期 | 應收票據的貼現日期 |
| 貼現帳戶 | 託收票據所在銀行帳戶 |
| 撥入帳戶 | 貼現存入金額帳戶 |
| 撥入金額 | 貼現存入金額 |
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